Invesco Global Leisure A Acc USD

LU0052864419
57,63 USD 19/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
5,43 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052864419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1654,510 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Viaggio e tempo libero 33,30 %
Distribuzione 24,70 %
Immobili 9,40 %
Media 9,30 %
Beni di consumo 5,10 %
Settore automobilistico 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,40 %
Giappone 9,20 %
Cina 6,20 %
Germania 1,90 %
Gran Bretagna 1,50 %
Brasile 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,85 %
JPY - Yen giapponese 8,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,53 %
EUR - Euro 1,96 %
PLN - Zloty polacco 0,28 %
AUD - Dollaro australiano 0,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon 10,10 %
EPR PROPERTIES 5,70 %
Lowes 4,10 %
Sony 3,70 %
Nintendo 3,50 %
Booking 3,20 %
Travel + Leisure 3,00 %
General Motors Co 2,70 %
Electronic Arts 2,50 %
Caesars Entertainment 2,50 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,58 % -15,32 %
Rendimento a 3 mesi -20,43 % -14,64 %
Rendimento a 6 mesi -37,61 % -26,64 %
Rendimento a 1 anno -32,00 % -12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 6,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,43 % 7,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,35 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,85 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,24
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,62