Invesco Global Leisure A Acc USD

LU0052864419
52,66 USD 05/10/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0052864419
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/1994
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1239,080 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 64,21 %
Alta tecnologia 27,64 %
Settore finanziario 6,31 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,98 %
Cina 11,41 %
Giappone 7,77 %
Gran Bretagna 3,23 %
Olanda 1,64 %
Germania 1,49 %
Canada 1,09 %
Hong Kong 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,65 %
JPY - Yen giapponese 7,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,27 %
EUR - Euro 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,98 %
EPR PROPERTIES ORD 6,21 %
TESLA INC ORD 5,44 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,66 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,07 %
FARFETCH LTD ORD 3,23 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,16 %
SONY GROUP CORP ORD 2,81 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,80 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 2,55 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -3,70 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -20,71 % -10,60 %
Rendimento a 1 anno -35,05 % -10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,90 % 7,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 8,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,12 % 11,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,53 %
Volatilità del benchmark 17,88 %
Beta 1,23
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,26