Invesco Global Smaller Companies Eq A Acc USD

LU0607512778
83,78 USD 01/06/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0607512778
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 49,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,58 %
Settore finanziario 17,30 %
Beni di consumo 16,37 %
Alta tecnologia 12,87 %
Servizi alle collettività 11,43 %
Salute e farmacia 6,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,28 %
Francia 9,91 %
Italia 8,90 %
Olanda 7,42 %
Giappone 4,49 %
Gran Bretagna 4,44 %
Germania 4,22 %
Svizzera 4,10 %
Canada 2,97 %
Australia 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,35 %
EUR - Euro 35,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,86 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 4,10 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,59 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
DKK - Corona danese 0,72 %
NOK - Corona norvegese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GVS SPA ORD 2,17 %
COFACE SA ORD 2,12 %
ARISTON HOLDING NV ORD 1,97 %
Saipem Spa Ord 1,94 %
FUGRO NV ORD 1,75 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,68 %
TKH GROUP NV 1,67 %
PIOVAN SPA ORD 1,54 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 1,50 %
CAE INC ORD 1,46 %

Performance in EUR (01/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi -5,99 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % 1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,87 % 11,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,71 % 7,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,35 % 9,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,60 %
Volatilità del benchmark 15,61 %
Beta 1,34
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,00