Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00B3DWVS88
48,62 USD 26/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,5173 USD (1,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DWVS88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 378,540 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,54 %
Settore finanziario 23,44 %
Beni di consumo 14,81 %
Servizi alle collettività 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,30 %
Industrie e servizi vari 5,76 %
Salute e farmacia 3,86 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Paesi Pesi
Cina 29,84 %
India 14,49 %
Corea del Sud 11,39 %
Brasile 5,46 %
Sudafrica 3,39 %
Hong Kong 2,06 %
Messico 2,05 %
Thailandia 1,97 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,90 %
INR - Rupia indiana 14,49 %
KRW - Won sudcoreano 11,39 %
BRL - Real brasiliano 5,36 %
CNY - Yuan cinese 5,21 %
ZAR - Rand sudafricano 3,43 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
MXN - Peso messicano 2,05 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
IDR - Rupia indonesiana 1,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,56 %
MEITUAN ORD 1,49 %
INFOSYS LTD ORD 0,98 %
JD.COM INC ORD 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,92 %
ICICI BANK LTD ORD 0,89 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,80 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 13,60 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -8,29 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,11 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,01
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,77