Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

IE00B3DWVS88
42,43 USD 22/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,4349 USD (-1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DWVS88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 431,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,19 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,96 %
Settore finanziario 23,21 %
Beni di consumo 14,83 %
Servizi alle collettività 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,26 %
Industrie e servizi vari 5,68 %
Salute e farmacia 4,04 %
Telecomunicazioni 3,14 %
Paesi Pesi
Cina 29,86 %
India 13,96 %
Corea del Sud 11,98 %
Brasile 5,18 %
Sudafrica 3,47 %
Messico 2,12 %
Hong Kong 2,11 %
Indonesia 1,89 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,84 %
INR - Rupia indiana 13,96 %
KRW - Won sudcoreano 11,98 %
CNY - Yuan cinese 5,42 %
BRL - Real brasiliano 5,07 %
ZAR - Rand sudafricano 3,51 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
MXN - Peso messicano 2,12 %
IDR - Rupia indonesiana 1,89 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,49 %
MEITUAN ORD 1,42 %
INFOSYS LTD ORD 1,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %
JD.COM INC ORD 0,92 %
VALE SA ORD 0,83 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,43 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,49 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -5,68 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -9,45 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,14