Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
18,70 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 38,800 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Servizi alle collettività 20,10 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 12,10 %
Beni di consumo 7,00 %
Alta tecnologia 6,70 %
Paesi Pesi
Francia 25,40 %
Gran Bretagna 17,60 %
Germania 11,60 %
Spagna 6,10 %
Olanda 5,70 %
Svizzera 5,60 %
Finlandia 5,30 %
Italia 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,01 %
GBP - Sterlina inglese 20,47 %
CHF - Franco svizzero 5,69 %
SEK - Corona svedese 3,16 %
DKK - Corona danese 2,57 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 3,70 %
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,40 %
AstraZeneca 3,10 %
Deutsche Telekom 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Bp 2,60 %
Capgemini 2,60 %
Veolia Environnement 2,50 %
Anglo American 2,30 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,72 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,85 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,87 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,22
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,08