Invesco Pan European Equity A Annual Dist EUR

LU0267985231
19,18 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0267985231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 38,640 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,36 %
Settore finanziario 16,34 %
Beni di consumo 15,99 %
Industrie e servizi vari 13,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,13 %
Salute e farmacia 9,89 %
Alta tecnologia 7,12 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Francia 23,61 %
Gran Bretagna 19,85 %
Germania 14,49 %
Olanda 10,31 %
Finlandia 6,06 %
Spagna 5,33 %
Svizzera 3,71 %
Italia 3,52 %
Svezia 2,86 %
Danimarca 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,33 %
GBP - Sterlina inglese 19,85 %
CHF - Franco svizzero 3,71 %
SEK - Corona svedese 2,86 %
DKK - Corona danese 2,24 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,71 %
BP PLC ORD 3,41 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,98 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,77 %
CAPGEMINI SE ORD 2,45 %
SANOFI SA ORD 2,28 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,24 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,21 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,48 % 7,25 %
Rendimento a 3 mesi 11,71 % 8,85 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno 3,44 % -4,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,60 % 5,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,74 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 8,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,55 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,18
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,22