Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
19,52 USD 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,050 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Servizi alle collettività 20,10 %
Settore finanziario 14,40 %
Salute e farmacia 12,10 %
Beni di consumo 7,00 %
Alta tecnologia 6,70 %
Paesi Pesi
Francia 25,40 %
Gran Bretagna 17,60 %
Germania 11,60 %
Spagna 6,10 %
Olanda 5,70 %
Svizzera 5,60 %
Finlandia 5,30 %
Italia 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,49 %
GBP - Sterlina inglese 20,11 %
CHF - Franco svizzero 5,63 %
SEK - Corona svedese 3,24 %
DKK - Corona danese 2,92 %
NOK - Corona norvegese 1,63 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total 3,70 %
Roche NES 3,50 %
Sanofi 3,40 %
AstraZeneca 3,10 %
Deutsche Telekom 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,70 %
Bp 2,60 %
Capgemini 2,60 %
Veolia Environnement 2,50 %
Anglo American 2,30 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,76 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,29 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 2,20 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,60 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,60 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,76 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,21
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,03