Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
21,78 USD 29/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 12,990 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,26 %
Beni di consumo 18,10 %
Settore finanziario 16,99 %
Industrie e servizi vari 11,80 %
Salute e farmacia 11,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,91 %
Alta tecnologia 7,48 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Paesi Pesi
Francia 25,11 %
Gran Bretagna 19,85 %
Germania 16,13 %
Olanda 9,00 %
Finlandia 5,29 %
Spagna 4,31 %
Italia 4,21 %
Irlanda 3,60 %
Svizzera 3,21 %
Danimarca 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,72 %
GBP - Sterlina inglese 21,21 %
CHF - Franco svizzero 3,21 %
DKK - Corona danese 3,10 %
SEK - Corona svedese 1,56 %
NOK - Corona norvegese 0,95 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,75 %
ROCHE HOLDING AG 3,21 %
BP PLC ORD 3,11 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,06 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,02 %
CAPGEMINI SE ORD 2,52 %
UNICREDIT SPA ORD 2,49 %
MERCK KGAA ORD 2,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,41 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -0,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,92 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 27,88 % 20,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,69 % 10,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 6,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,58 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,66 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 1,17
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,13