Invesco Pan European Equity A Annual Dist USD

LU0334858593
16,16 USD 30/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0334858593
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 13,250 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 22,26 %
Beni di consumo 16,44 %
Settore finanziario 15,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,59 %
Industrie e servizi vari 12,04 %
Salute e farmacia 10,38 %
Alta tecnologia 5,89 %
Telecomunicazioni 2,90 %
Paesi Pesi
Francia 23,76 %
Gran Bretagna 20,46 %
Germania 13,12 %
Olanda 8,83 %
Finlandia 7,09 %
Spagna 5,25 %
Svizzera 5,00 %
Italia 3,36 %
Svezia 2,92 %
Danimarca 2,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,27 %
GBP - Sterlina inglese 20,46 %
CHF - Franco svizzero 5,00 %
SEK - Corona svedese 2,92 %
DKK - Corona danese 2,79 %
NOK - Corona norvegese 1,55 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,85 %
ROCHE HOLDING AG 3,49 %
BP PLC ORD 3,32 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,90 %
SANOFI SA ORD 2,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,63 %
CAPGEMINI SE ORD 2,56 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,21 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,17 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,76 % -7,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -13,06 % -14,17 %
Rendimento a 1 anno -10,79 % -14,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,52 % 2,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,88 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,08 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,97 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,18
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -