Invesco Pan European Equity R EUR Acc

LU0607520524
18,73 EUR 26/05/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0607520524
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,79 %
Liquidità 1,24 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,65 %
Beni di consumo 17,64 %
Settore finanziario 16,67 %
Industrie e servizi vari 12,26 %
Salute e farmacia 11,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,25 %
Alta tecnologia 7,66 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Francia 25,12 %
Gran Bretagna 20,60 %
Germania 16,28 %
Olanda 8,37 %
Finlandia 5,11 %
Spagna 4,42 %
Italia 4,09 %
Svizzera 3,26 %
Danimarca 3,17 %
Irlanda 2,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,50 %
GBP - Sterlina inglese 21,82 %
CHF - Franco svizzero 3,26 %
DKK - Corona danese 3,17 %
SEK - Corona svedese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 3,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,34 %
ROCHE HOLDING AG 3,26 %
BP PLC ORD 3,23 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,84 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,44 %
CAPGEMINI SE ORD 2,37 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,28 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,58 % 6,44 %
Rendimento a 1 anno 4,67 % 6,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,61 % 12,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,44 % 6,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,59 % 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,60 %
Volatilità del benchmark 17,15 %
Beta 1,17
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,81