Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
43,11 USD 19/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,19332 USD (-0,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZCKK11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,57 %
Servizi alle collettività 21,93 %
Salute e farmacia 12,38 %
Beni di consumo 11,28 %
Industrie e servizi vari 10,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Alta tecnologia 3,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,09 %
Irlanda 3,01 %
Svizzera 1,25 %
Gran Bretagna 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 6,88 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,32 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,00 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,72 %
TARGET CORP ORD 3,63 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,38 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,09 %
ANTHEM INC ORD 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,86 %
MODERNA INC ORD 2,41 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,84 % -9,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % -3,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % -12,42 %
Rendimento a 1 anno 27,90 % 8,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,23 % 14,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,36 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -