Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
44,43 USD 08/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,30426 USD (-0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZCKK11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,210 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 100,11 %
Liquidità -0,11 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 27,26 %
Salute e farmacia 26,31 %
Beni di consumo 15,54 %
Alta tecnologia 10,48 %
Settore finanziario 8,16 %
Industrie e servizi vari 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,44 %
Svizzera 1,30 %
Gran Bretagna 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 5,60 %
APPLE INC ORD 5,13 %
CHEVRON CORP ORD 5,05 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,60 %
ABBVIE INC ORD 4,08 %
PFIZER INC ORD 3,73 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,48 %
PEPSICO INC ORD 3,23 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,58 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,55 %

Performance in EUR (08/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 5,13 %
Rendimento a 3 mesi -8,15 % 1,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -4,57 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,04 % 9,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,39 % 14,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,86
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 14,24