Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist

IE00BDZCKK11
40,81 USD 28/09/2022 00:00 Borsa Italiana
0,84209 USD (2,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
13,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BDZCKK11
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 17,110 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,01 %
Servizi alle collettività 21,74 %
Salute e farmacia 20,44 %
Settore finanziario 14,56 %
Alta tecnologia 8,52 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,76 %
Svizzera 1,34 %
Gran Bretagna 0,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,50 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,82 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,75 %
CHEVRON CORP ORD 4,60 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 4,34 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,05 %
PFIZER INC ORD 3,58 %
PEPSICO INC ORD 3,31 %
ABBVIE INC ORD 3,17 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,14 % -6,40 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -8,16 %
Rendimento a 1 anno 14,57 % -2,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,85 % 12,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,90 % 13,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,51 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,86
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 18,41