Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
13,28 USD 24/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,370 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
EUR - Euro 0,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,71 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4% 15-AUG-2028 1,68 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,67 %
OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,67 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,61 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,47 %
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 01-MAY-2029 1,34 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 1,33 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,18 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 6% 01-MAR-2027 1,13 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,99 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,75 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,14 % -5,20 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 3,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,09
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,59