Invesco US High Yield Bond A Acc USD

LU0794787761
13,92 USD 03/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794787761
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,190 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,91 %
EUR - Euro 0,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,12 %
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,84 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,83 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,54 %
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75% 15-OCT-2026 1,38 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,26 %
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC 15-SEP-2029 1,23 %
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 7.125% 01-JUN-2028 1,19 %
ALTICE FRANCE 15-JUL-2029 1,17 %
PRESTIGE BRANDS INC 01-APR-2031 1,15 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi -4,44 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,78 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,99 % 2,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,00 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 1,05
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,98