Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
15,06 EUR 17/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 0,79 %
Azioni 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Sterlina inglese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 1,71 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4% 15-AUG-2028 1,68 %
OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,67 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,67 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,61 %
BRISTOW GROUP INC 01-MAR-2028 1,47 %
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 01-MAY-2029 1,34 %
NGL ENERGY OPERATING LLC 01-FEB-2026 1,33 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,18 %
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 6% 01-MAR-2027 1,13 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -3,69 % -2,86 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 6,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,07 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 1,09
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,18