Invesco US High Yield Bond E Acc EUR

LU0794788496
15,70 EUR 28/09/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0794788496
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2012
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Invesco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,10 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,80 %
Liquidità 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
EUR - Euro 0,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,62 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,85 %
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP 8% 01-APR-2029 1,79 %
PETSMART LLC 15-FEB-2028 1,72 %
ENPRO INDUSTRIES INC 5.75% 15-OCT-2026 1,35 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 1,23 %
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC 15-SEP-2029 1,23 %
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 7.125% 01-JUN-2028 1,20 %
ALTICE FRANCE 15-JUL-2029 1,18 %
LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 01-MAY-2029 1,15 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,81 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 3,34 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % 3,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,56 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,37 % 5,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 6,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,52 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 1,01
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,15