Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNG46
38,92 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNG46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 223,830 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,21 %
Liquidità -0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2024 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAR-2024 1,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2025 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 1,56 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % -8,57 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 2,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,01 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -