Invesco US Treas Bd 1-3 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNG46
38,13 USD 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,01844 USD (0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNG46
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 204,070 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-SEP 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-OCT 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-MAY- 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-DEC-20 1,46 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno -5,59 % -5,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,50 % 2,64 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -