Invesco US Treas Bd 3-7 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FNQ44
36,02 EUR 24/03/2023 17:02 Borsa Italiana
0,505 EUR (1,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FNQ44
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 106,300 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,50 %
Liquidità -0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 28-FEB-2026 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-NOV-2028 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-MAY-2028 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-MAY-2026 1,50 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -7,04 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % -0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,99 % -2,52 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -