Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FN646
35,91 USD 26/09/2025 00:00 Borsa Italiana
-0,02251 USD (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FN646
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/08/2025) 438,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/09/2025

Principali poste di portafoglio (31/08/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AU 16,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 9,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-MA 9,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-NOV 8,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY 8,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-FEB-20 8,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-NOV- 8,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 7,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 7,03 %

Performance in EUR (25/09/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -3,95 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % -5,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,84 % -4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,71
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -