Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

IE00BF2FN646
36,50 USD 05/09/2025 00:00 Borsa Italiana
0,17951 USD (0,49 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2FN646
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (29/08/2025) 438,260 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,39 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/06/2025

Principali poste di portafoglio (31/08/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AU 17,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.625% 15-FE 9,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 15-MA 9,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-NOV 9,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4% 15-FEB-20 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-NOV- 9,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 7,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 7,44 %

Performance in EUR (04/09/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -6,47 % -9,29 %
Rendimento a 1 anno -2,51 % -7,16 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,89 % -5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,80 % -4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,32 %
Volatilità del benchmark 9,37 %
Beta 0,71
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -