Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BF2GFH28
39,19 USD 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,06503 USD (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2GFH28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 786,530 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 0,66 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,28 % 4,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 7,63 % 8,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -