Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BF2GFH28
36,93 USD 30/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,11184 USD (-0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2GFH28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 722,030 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-MAY-2030 0,72 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,31 % 7,84 %
Rendimento a 1 anno 3,88 % 6,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,74 % 2,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -