Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BF2GFH28
35,27 USD 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1017 USD (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2GFH28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 328,120 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,66 %
Liquidità -0,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-MA 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.125% 15-NO 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-AUG 0,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,84 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 1,82 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % 2,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,85 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno -8,77 % -6,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,80 % -0,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -