Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

IE00BF2GFH28
37,58 USD 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,35588 USD (-0,94 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF2GFH28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 514,940 Milioni di EUR
Gestore Invesco Investment Management Limited
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,10 %
Liquidità -1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,79 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -5,93 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % 0,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -