investimenti Bilanciato Euro A

IT0000382181
19,24 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 73,150 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,68 %
Obbligazioni 44,43 %
Liquidità 6,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,00 %
Settore finanziario 10,00 %
Industrie e servizi vari 7,06 %
Alta tecnologia 5,78 %
Servizi alle collettività 5,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Salute e farmacia 3,49 %
Telecomunicazioni 1,07 %
Paesi Pesi
Italia 29,90 %
Francia 18,51 %
Germania 10,47 %
Spagna 9,04 %
Olanda 8,65 %
Belgio 6,02 %
Gran Bretagna 3,09 %
Svizzera 2,23 %
Irlanda 1,83 %
Austria 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
USD - Dollaro americano 0,61 %
NOK - Corona norvegese 0,46 %
CHF - Franco svizzero 0,41 %
DKK - Corona danese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 5,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,75 %
ASML HOLDING NV ORD 2,73 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 2,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 1,85 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 1,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .55% 21-MAY-2026 1,36 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -7,70 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -12,23 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,61 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,56 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,13 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,30
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,09