investimenti Bilanciato Euro A

IT0000382181
19,49 EUR 06/02/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 69,190 Milioni di EUR
Gestore Sella Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 53,32 %
Obbligazioni 44,83 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,73 %
Beni di consumo 11,14 %
Industrie e servizi vari 8,13 %
Alta tecnologia 6,30 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Salute e farmacia 3,08 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Francia 26,58 %
Italia 21,13 %
Germania 12,85 %
Spagna 10,62 %
Olanda 10,13 %
Belgio 4,65 %
Austria 2,77 %
Gran Bretagna 2,73 %
Finlandia 1,92 %
Irlanda 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,01 %
USD - Dollaro americano 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 2,77 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,40 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 15-DEC-2029 2,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,12 %
LINDE PLC ORD 2,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2040 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2029 1,88 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 7,57 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % 0,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 3,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,84 % 4,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -