iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)

IE00B14X4T88
22,38 USD 17/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,2068 USD (0,93 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4T88
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 334,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,59 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,81 %
Industrie e servizi vari 14,48 %
Beni di consumo 12,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,13 %
Servizi alle collettività 7,33 %
Telecomunicazioni 4,87 %
Alta tecnologia 3,72 %
Paesi Pesi
Australia 36,44 %
Hong Kong 30,47 %
Giappone 29,70 %
Nuova Zelanda 2,07 %
Stati Uniti 0,07 %
Singapore 0,02 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 36,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,47 %
JPY - Yen giapponese 29,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,07 %
USD - Dollaro americano 1,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 5,79 %
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD ORD 4,17 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 3,72 %
PENDAL GROUP LTD ORD 3,43 %
PCCW LTD ORD 2,81 %
MITSUI O.S.K. LINES LTD ORD 2,80 %
NIPPON YUSEN KK ORD 2,74 %
RIO TINTO LTD ORD 2,67 %
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LTD ORD 2,59 %
SUPER RETAIL GROUP LTD ORD 2,42 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -6,58 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % -10,37 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % -4,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,40 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,21 % 7,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,63 %
Volatilità del benchmark 11,88 %
Beta 1,13
Tracking error 3,37 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,35