iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
19,73 USD 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2085 USD (-1,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS244
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 285,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,59 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 73,27 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 73,15 %
Paesi Pesi
Giappone 44,72 %
Australia 16,85 %
Hong Kong 13,63 %
Singapore 4,44 %
Nuova Zelanda 1,52 %
Corea del Sud 0,23 %
Stati Uniti 0,02 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 44,72 %
AUD - Dollaro australiano 16,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,52 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,23 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 6,09 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,98 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,39 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,94 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,34 %
Scentre Group 2,88 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,24 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2,18 %
STOCKLAND CORPORATION LTD 2,04 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,01 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -
Rendimento a 6 mesi -5,50 % -
Rendimento a 1 anno -8,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -