iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
21,88 USD 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0413 USD (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS244
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 382,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,59 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 81,50 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 60,93 %
Beni di consumo 2,93 %
Paesi Pesi
Giappone 43,08 %
Australia 16,58 %
Hong Kong 15,52 %
Singapore 4,50 %
Nuova Zelanda 1,45 %
Stati Uniti 0,35 %
Corea del Sud 0,33 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 43,08 %
AUD - Dollaro australiano 16,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,52 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,73 %
USD - Dollaro americano 1,84 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,44 %
EUR - Euro 0,70 %
KRW - Won sudcoreano 0,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 5,43 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,84 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 3,91 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,88 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,93 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,91 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,38 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,03 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 1,97 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -
Rendimento a 6 mesi -11,52 % -
Rendimento a 1 anno -11,15 % -
Rendimento annuo a 3 anni 9,59 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -