iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
22,08 USD 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0558 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS244
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 378,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,59 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 65,41 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 62,49 %
Beni di consumo 2,91 %
Paesi Pesi
Giappone 46,72 %
Australia 16,53 %
Hong Kong 13,22 %
Singapore 4,01 %
Nuova Zelanda 1,48 %
Corea del Sud 0,30 %
Stati Uniti 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 46,72 %
AUD - Dollaro australiano 16,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,48 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,30 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 5,41 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,74 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,40 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,87 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,39 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,98 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 2,91 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,10 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,08 %
CAPITALAND ASCENDAS REIT 1,96 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,74 % -
Rendimento a 3 mesi -8,52 % -
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -
Rendimento a 1 anno -6,31 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,54 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -