iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Dist

IE00B1FZS244
24,47 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,091 USD (-0,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS244
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 453,940 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,59 %
Costi annui (TER) 0,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 60,68 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 60,68 %
Paesi Pesi
Giappone 37,11 %
Hong Kong 17,33 %
Australia 15,05 %
Singapore 4,80 %
Nuova Zelanda 1,49 %
Stati Uniti 0,08 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 37,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,33 %
AUD - Dollaro australiano 15,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,66 %
USD - Dollaro americano 1,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,49 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,14 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 4,65 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 4,63 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 3,77 %
Scentre Group 3,10 %
DEXUS STAPLED UNT 2,40 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,31 %
NIPPON BUILDING FUND INC ORD 2,23 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 2,19 %
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LTD ORD 2,19 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -
Rendimento a 3 mesi 3,02 % -
Rendimento a 6 mesi -1,32 % -
Rendimento a 1 anno 1,80 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % -
Rendimento annuo a 10 anni 6,62 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -