iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
118,43 EUR 27/03/2023 15:06 Borsa Italiana
-0,57 EUR (-0,48 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3480,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-MAY-2024 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2026 2,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,74 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,33 % -7,41 %
Rendimento a 1 anno 2,71 % 2,83 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 4,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 6,59 %
Beta 1,04
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,63