iShares BC Usd Treasury bond 1-3

IE00B14X4S71
118,05 EUR 26/09/2023 14:05 Borsa Italiana
-0,19 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4S71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3771,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,04 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.5% 15-SEP- 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-NOV- 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-NO 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 2,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-FE 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 28-FEB-2 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-AUG- 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-AP 1,65 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,25 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno -6,10 % -6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,20 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 1,05
Tracking error 0,05 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,10