iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist)

IE00B02KXK85
87,40 EUR 27/01/2023 17:17 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Cina Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXK85
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 555,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,82 %
Settore finanziario 30,69 %
Beni di consumo 20,09 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Salute e farmacia 3,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Industrie e servizi vari 0,65 %
Paesi Pesi
Cina 95,65 %
Hong Kong 4,12 %
Stati Uniti 0,21 %
Gran Bretagna 0,01 %
Australia 0,00 %
Germania 0,00 %
Singapore 0,00 %
Canada 0,00 %
Francia 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 96,93 %
USD - Dollaro americano 3,06 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,57 %
MEITUAN ORD 8,37 %
JD.COM INC ORD 5,91 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,05 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,47 %
BAIDU INC ORD 3,71 %
BANK OF CHINA LTD ORD 3,33 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,27 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,47 % 18,54 %
Rendimento a 3 mesi 37,49 % 37,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,04 % 5,01 %
Rendimento a 1 anno -8,46 % 4,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,63 % -4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,92 % -2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,29 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,83 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,90
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -