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IE0008471009
42,65 EUR 22/09/2023 17:13 Borsa Italiana
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Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0008471009
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2935,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,97 %
Settore finanziario 20,98 %
Alta tecnologia 17,90 %
Industrie e servizi vari 10,69 %
Servizi alle collettività 9,41 %
Salute e farmacia 6,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Francia 39,08 %
Germania 26,42 %
Olanda 16,50 %
Spagna 6,72 %
Italia 5,34 %
Irlanda 2,26 %
Finlandia 1,82 %
Belgio 1,53 %
Gran Bretagna 0,01 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,96 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,59 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,69 %
SAP SE ORD 4,54 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
L'OREAL SA ORD 3,20 %
ALLIANZ SE ORD 2,94 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,94 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,84 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 24,31 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,17 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,19 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,05
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 7,28