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IE0008471009
41,85 EUR 24/03/2023 13:38 Borsa Italiana
-0,885 EUR (-2,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
8,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0008471009
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3310,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,37 %
Settore finanziario 22,74 %
Industrie e servizi vari 13,63 %
Alta tecnologia 13,48 %
Servizi alle collettività 9,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,15 %
Salute e farmacia 5,14 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Paesi Pesi
Francia 38,84 %
Germania 25,98 %
Olanda 17,02 %
Spagna 6,61 %
Italia 5,11 %
Finlandia 2,21 %
Irlanda 2,01 %
Belgio 1,68 %
Gran Bretagna 0,06 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,69 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,01 %
SAP SE ORD 3,59 %
SIEMENS AG ORD 3,49 %
SANOFI SA ORD 3,33 %
L'OREAL SA ORD 2,98 %
ALLIANZ SE ORD 2,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,84 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,57 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 10,59 % 9,36 %
Rendimento a 6 mesi 26,39 % 22,00 %
Rendimento a 1 anno 12,07 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,33 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,03 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,80 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,52 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 7,04