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IE0008471009
38,60 EUR 26/05/2022 17:29 Borsa Italiana
0,65 EUR (1,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0008471009
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3879,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,80 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,84 %
Settore finanziario 18,32 %
Industrie e servizi vari 13,23 %
Alta tecnologia 12,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,68 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Salute e farmacia 6,94 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Francia 36,60 %
Germania 26,45 %
Olanda 16,93 %
Spagna 5,89 %
Gran Bretagna 5,34 %
Italia 4,07 %
Belgio 1,71 %
Irlanda 1,62 %
Finlandia 0,64 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,11 %
USD - Dollaro americano 5,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,67 %
LINDE PLC ORD 5,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,28 %
SANOFI SA ORD 4,03 %
SAP SE ORD 3,70 %
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
SIEMENS AG ORD 3,07 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,73 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,38 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -12,27 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,95 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,74 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,07
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,37