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IE0008471009
39,92 EUR 09/12/2022 09:21 Borsa Italiana
0,03 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0008471009
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3500,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,85 %
Settore finanziario 19,22 %
Alta tecnologia 13,01 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,56 %
Servizi alle collettività 9,92 %
Salute e farmacia 5,57 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Francia 37,48 %
Germania 25,18 %
Olanda 15,85 %
Spagna 5,86 %
Gran Bretagna 5,53 %
Italia 3,78 %
Finlandia 2,21 %
Irlanda 1,90 %
Belgio 1,66 %
Stati Uniti 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,54 %
USD - Dollaro americano 5,31 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 7,09 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,08 %
LINDE PLC ORD 5,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,26 %
SAP SE ORD 3,86 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
SIEMENS AG ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,82 %
ALLIANZ SE ORD 2,71 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,67 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,04 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 12,01 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,71 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,72 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,38 % 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,17 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,06
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,08