iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
7,871 EUR 05/10/2022 17:28 Borsa Italiana
-0,08 EUR (-1,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 11249,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 GBP
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,12 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,10 %
Settore finanziario 17,25 %
Servizi alle collettività 17,13 %
Salute e farmacia 12,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,68 %
Industrie e servizi vari 8,83 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Alta tecnologia 1,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 89,85 %
Irlanda 4,12 %
Svizzera 3,40 %
Stati Uniti 0,36 %
Lussemburgo 0,19 %
Cina 0,10 %
Messico 0,06 %
Olanda 0,05 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,40 %
EUR - Euro 1,74 %
USD - Dollaro americano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 8,87 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,51 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,49 %
UNILEVER PLC ORD 5,14 %
DIAGEO PLC ORD 4,38 %
BP PLC ORD 4,35 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,03 %
GLENCORE PLC ORD 3,19 %
GSK PLC ORD 2,84 %
RIO TINTO PLC ORD 2,68 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,83 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi -10,43 % -10,37 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % -4,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 2,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,66 % 4,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,21 %
Volatilità del benchmark 17,57 %
Beta 0,94
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,14