iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP Dist

IE0005042456
8,639 EUR 20/05/2022 17:28 Borsa Italiana
0,117 EUR (1,37 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0005042456
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2000
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12880,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,55 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,43 %
Settore finanziario 16,80 %
Servizi alle collettività 15,76 %
Salute e farmacia 13,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,66 %
Industrie e servizi vari 8,99 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Alta tecnologia 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 89,96 %
Irlanda 3,92 %
Svizzera 3,36 %
Stati Uniti 0,34 %
Lussemburgo 0,24 %
Cina 0,09 %
Francia 0,07 %
Messico 0,07 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,33 %
EUR - Euro 1,81 %
USD - Dollaro americano 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 8,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 8,15 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,04 %
UNILEVER PLC ORD 4,67 %
DIAGEO PLC ORD 4,54 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,76 %
BP PLC ORD 3,70 %
GLENCORE PLC ORD 3,21 %
RIO TINTO PLC ORD 3,05 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -6,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -4,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,17 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno 11,09 % 4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 4,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,60 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,95
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,59