iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR D

IE00B4WXJJ64
118,76 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7877 EUR (-0,66 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJJ64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3930,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità -0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,73 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -5,33 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -8,28 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,41 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,37 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,27