iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR D

IE00B4WXJJ64
108,21 EUR 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,4762 EUR (-0,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJJ64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3698,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,72 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -15,70 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,95 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,09 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -