iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D

IE00B4L5ZG21
104,17 EUR 31/03/2023 17:09 Borsa Italiana
0,55 EUR (0,53 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1141,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,20 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,20 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,17 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,16 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,15 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,14 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,13 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -7,24 % -8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,27 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,03
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -