iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR D

IE00B4L5ZG21
103,08 EUR 22/09/2023 12:19 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1161,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,97 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,14 %
Liquidità -0,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,23 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,19 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,19 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,16 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,16 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.625% 0,15 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 0,13 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,13 %
BAYER CAPITAL CORP BV 1.5% 26-JUN-2026 0,13 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,07 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,03
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -