iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dist

IE0032523478
126,26 EUR 20/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
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    Bce, inizia la svolta 4 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2257,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,66 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,16 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,13 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -9,42 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,75 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,97 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09