iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dist

IE0032523478
118,20 EUR 03/10/2022 17:01 Borsa Italiana
0,95 EUR (0,81 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2242,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,17 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,16 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16-SEP-2024 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,14 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,14 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,13 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,39 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi -10,41 % -10,35 %
Rendimento a 1 anno -15,74 % -15,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,17 % -4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,03 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,53 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,12 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,05
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -

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