iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dist

IE0032523478
118,13 EUR 22/09/2023 17:13 Borsa Italiana
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Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032523478
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2746,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità -0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EUR LIQ ENVIR AWARE FD CLS AGCY ACC T0 EUR 0,24 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 11-SEP-2024 0,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,14 %
MORGAN STANLEY 02-MAR-2029 0,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,13 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,12 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,34 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,37 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,05
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -