iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
137,13 EUR 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
1,4335 EUR (1,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3B8Q275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 972,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,47 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,94 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,58 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,49 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,39 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 19-JUL-2 0,36 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,36 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,36 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.707% 28-JUL-2025 0,35 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 10-MAR-20 0,34 %
TORONTO-DOMINION BANK 24-MAR-2027 0,33 %
CAIXABANK SA 4% 03-FEB-2025 0,32 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,30 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -11,33 % -10,07 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,78 % -4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,05 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,21 % 0,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,95
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -