iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
145,37 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3562 EUR (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3B8Q275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 825,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,63 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,49 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,47 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,43 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,42 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 10-MAR-20 0,40 %
BANK OF MONTREAL .125% 26-JAN-2027 0,39 %
CAIXABANK SA 4.125% 24-MAR-2036 0,37 %
AYT CEDULAS CAJAS X FTA 3.75% 30-JUN-2028 0,36 %
ABN AMRO BANK NV 1% 13-APR-2031 0,35 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -3,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -7,21 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,24 % -1,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,83 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,41 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,85
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -