iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
142,65 EUR 08/09/2025 00:00 Borsa Italiana
0,062 EUR (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3B8Q275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/08/2025) 1871,300 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/07/2025

Principali poste di portafoglio (31/08/2025)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2031 0,46 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY ACC T0 EUR 0,44 %
BANK OF MONTREAL .125% 26-JAN-2027 0,30 %
TORONTO-DOMINION BANK 3.191% 16-FEB-2029 0,29 %
BANCO SANTANDER SA 2.375% 08-SEP-2027 0,27 %
TORONTO-DOMINION BANK .864% 24-MAR-2027 0,27 %
CAIXABANK SA 4.125% 24-MAR-2036 0,25 %
BANK OF NOVA SCOTIA 18-JAN-2028 0,25 %
ABN AMRO BANK NV 1% 13-APR-2031 0,23 %
ROYAL BANK OF CANADA .125% 26-APR-2027 0,22 %

Performance in EUR (08/09/2025)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 4,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % 0,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,04 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 0,67
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -