iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B3B8Q275
143,98 EUR 05/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,0801 EUR (-0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3B8Q275
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 828,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,32 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROGRAMA CEDULAS TDA FTA 4.25% 10-APR-2034 0,62 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 0,50 %
CAIXABANK SA 3.875% 17-FEB-2025 0,44 %
CEDULAS TDA 6 FTA 3.875% 23-MAY-2028 0,44 %
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 3.6% 08-MAR-2 0,43 %
BANK OF MONTREAL .125% 26-JAN-2027 0,40 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE .375% 10-MAR-20 0,40 %
AYT CEDULAS CAJAS X FTA 3.75% 30-JUN-2028 0,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4% 25-FEB-2025 0,35 %
CAIXABANK SA 4% 03-FEB-2025 0,35 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,38 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 1,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,58 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno -8,20 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,83 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,84 % -0,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 1,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,89
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -