iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
87,38 USD 28/11/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,36 USD (-1,53 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
10,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE000A0D8Q49
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 422,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 35,25 %
Settore finanziario 21,83 %
Beni di consumo 17,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Salute e farmacia 5,21 %
Alta tecnologia 4,84 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,72 %
Gran Bretagna 1,77 %
Irlanda 1,31 %
Svizzera 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALERO ENERGY CORP ORD 2,45 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,33 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,18 %
International Business Machines Corp Ord 2,13 %
ONEOK INC ORD 1,85 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,76 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC ORD 1,75 %
MERCK & CO INC ORD 1,70 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 1,63 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -5,85 %
Rendimento a 6 mesi -0,28 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 18,14 % -7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 10,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,81 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,22 % 14,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,12 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,87
Tracking error 2,90 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 12,78