iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

DE000A0D8Q49
91,58 USD 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
1,01 USD (1,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
10,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE000A0D8Q49
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 394,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Investment Management (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,49 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,89 %
Settore finanziario 20,18 %
Beni di consumo 17,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,39 %
Alta tecnologia 5,63 %
Industrie e servizi vari 5,20 %
Salute e farmacia 4,30 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,84 %
Gran Bretagna 2,33 %
Irlanda 1,56 %
Svizzera 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTRIA GROUP INC ORD 2,65 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,08 %
International Business Machines Corp Ord 1,94 %
ONEOK INC ORD 1,89 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,83 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,74 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,69 %
INTERNATIONAL PAPER CO ORD 1,62 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 1,61 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,60 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -3,92 %
Rendimento a 3 mesi 8,80 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi 15,57 % -8,90 %
Rendimento a 1 anno 23,57 % 7,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,14 % 15,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,37 % 12,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,10 % 15,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,87
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,48