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IE00BP3QZ601
52,67 USD 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0132 USD (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP3QZ601
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2476,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,53 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,29 %
Beni di consumo 18,20 %
Salute e farmacia 12,24 %
Settore finanziario 9,95 %
Industrie e servizi vari 9,19 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,75 %
Svizzera 3,97 %
Gran Bretagna 3,70 %
Giappone 2,65 %
Australia 2,64 %
Canada 2,52 %
Olanda 2,50 %
Danimarca 2,40 %
Francia 2,11 %
Irlanda 1,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,07 %
EUR - Euro 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 3,82 %
CHF - Franco svizzero 3,02 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
JPY - Yen giapponese 2,61 %
DKK - Corona danese 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,85 %
MICROSOFT CORP ORD 3,72 %
VISA INC ORD 3,22 %
META PLATFORMS INC ORD 2,88 %
MASTERCARD INC ORD 2,20 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,04 %
NIKE INC ORD 1,92 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,91 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,91 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,64 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 8,09 %
Rendimento a 1 anno 10,88 % 7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,33 % 10,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,81 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,23