iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
19,42 EUR 27/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1019 EUR (0,53 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62S72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 826,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,93 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,35 %
Servizi alle collettività 18,23 %
Beni di consumo 12,34 %
Telecomunicazioni 8,26 %
Industrie e servizi vari 6,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Salute e farmacia 2,45 %
Paesi Pesi
Francia 29,50 %
Germania 16,58 %
Olanda 15,90 %
Finlandia 12,11 %
Italia 10,23 %
Belgio 8,06 %
Austria 3,90 %
Portogallo 2,82 %
Gran Bretagna 0,03 %
Lussemburgo 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASR NEDERLAND NV ORD 5,15 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 4,94 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,90 %
NN GROUP NV ORD 4,72 %
ORANGE SA ORD 4,39 %
AXA SA ORD 4,31 %
AGEAS SA ORD 4,18 %
OMV AG ORD 3,90 %
PROXIMUS NV ORD 3,87 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,82 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,55 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -4,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 7,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 4,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,26 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,18
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,71