iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M62S72
18,67 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0931 EUR (0,50 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62S72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 735,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Liquidità 0,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 51,51 %
Servizi alle collettività 13,27 %
Beni di consumo 11,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,51 %
Industrie e servizi vari 6,75 %
Telecomunicazioni 5,89 %
Salute e farmacia 2,24 %
Paesi Pesi
Francia 23,22 %
Germania 20,80 %
Olanda 15,36 %
Finlandia 11,33 %
Italia 9,70 %
Belgio 6,07 %
Lussemburgo 5,74 %
Austria 3,95 %
Portogallo 3,06 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COVESTRO AG ORD 6,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,74 %
ASR NEDERLAND NV ORD 5,45 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 4,80 %
AXA SA ORD 4,57 %
NN GROUP NV ORD 3,97 %
OMV AG ORD 3,95 %
AGEAS SA ORD 3,90 %
ORANGE SA ORD 3,72 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,69 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,26 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 10,03 % 14,99 %
Rendimento a 6 mesi 11,21 % 12,40 %
Rendimento a 1 anno -7,64 % -0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % 6,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 4,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 8,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,25 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 1,10
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -