iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
60,26 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,4403 EUR (0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXL92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 356,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,51 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,13 %
Settore finanziario 17,57 %
Beni di consumo 17,02 %
Servizi alle collettività 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,22 %
Salute e farmacia 8,24 %
Alta tecnologia 5,34 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Francia 21,43 %
Germania 20,33 %
Olanda 14,63 %
Italia 11,34 %
Spagna 7,53 %
Irlanda 6,51 %
Finlandia 6,42 %
Belgio 5,09 %
Lussemburgo 2,22 %
Austria 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollaro americano 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Kingspan Group PLC ORD 1,67 %
RHEINMETALL AG ORD 1,64 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,58 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,58 %
HEIDELBERG MATERIALS AG ORD 1,56 %
AENA SME SA ORD 1,55 %
CARREFOUR SA ORD 1,53 %
BRENNTAG SE ORD 1,51 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,49 %
SNAM SPA ORD 1,44 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -3,64 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % -2,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,17 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno 15,51 % 18,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,65 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 4,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,64 % 8,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 21,44 %
Beta 0,89
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,99