iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
60,68 EUR 05/12/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,186 EUR (-0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXL92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 306,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,35 %
Settore finanziario 17,11 %
Beni di consumo 16,16 %
Servizi alle collettività 15,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,74 %
Salute e farmacia 8,01 %
Alta tecnologia 4,07 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Germania 21,94 %
Francia 19,88 %
Olanda 13,38 %
Italia 12,33 %
Spagna 8,92 %
Finlandia 7,18 %
Belgio 5,57 %
Irlanda 3,73 %
Austria 3,43 %
Portogallo 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,34 %
USD - Dollaro americano 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QIAGEN NV ORD 1,62 %
HANNOVER RUECK SE ORD 1,59 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 1,55 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,53 %
BEIERSDORF AG ORD 1,53 %
BRENNTAG SE ORD 1,52 %
CARREFOUR SA ORD 1,51 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,50 %
SNAM SPA ORD 1,49 %
MONCLER SPA ORD 1,46 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,57 % 6,29 %
Rendimento a 3 mesi 7,91 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -8,34 %
Rendimento a 1 anno -8,93 % -10,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,88 % 11,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 20,98 %
Beta 0,89
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,93