iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXL92
64,31 EUR 26/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,768 EUR (1,21 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXL92
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 411,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Beni di consumo 17,73 %
Settore finanziario 17,31 %
Servizi alle collettività 12,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,96 %
Salute e farmacia 6,28 %
Alta tecnologia 5,08 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Francia 21,40 %
Germania 20,72 %
Italia 13,14 %
Olanda 13,08 %
Spagna 7,61 %
Finlandia 6,09 %
Belgio 5,78 %
Irlanda 3,45 %
Austria 3,34 %
Lussemburgo 1,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,48 %
USD - Dollaro americano 1,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Thales SA Ord 1,83 %
CARREFOUR SA ORD 1,74 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD 1,72 %
ATLANTIA SPA ORD 1,64 %
STORA ENSO OYJ ORD 1,64 %
BRENNTAG SE ORD 1,62 %
MONCLER SPA ORD 1,56 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,55 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 1,53 %
SNAM SPA ORD 1,52 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,87 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -5,21 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,10 % 11,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,89 % 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,68 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 0,90
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,48