iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXM00
41,11 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0681 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
5,53 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXM00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 431,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,77 %
Obbligazioni 0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,08 %
Settore finanziario 17,78 %
Beni di consumo 16,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,89 %
Alta tecnologia 11,79 %
Servizi alle collettività 7,98 %
Salute e farmacia 6,99 %
Telecomunicazioni 5,43 %
Paesi Pesi
Francia 29,53 %
Germania 22,03 %
Italia 14,41 %
Belgio 8,42 %
Spagna 7,32 %
Olanda 6,79 %
Austria 3,94 %
Finlandia 2,86 %
Lussemburgo 1,91 %
Irlanda 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LEONARDO SPA ORD 1,97 %
SOITEC SA ORD 1,85 %
HUGO BOSS AG ORD 1,74 %
IPSEN SA ORD 1,65 %
AIXTRON SE ORD 1,62 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,60 %
SPIE SA ORD 1,59 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,59 %
SCOR SE ORD 1,57 %
DASSAULT AVIATION SA ORD 1,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 12,85 % 13,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,52 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,53 % 4,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 8,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 21,44 %
Beta 0,87
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 6,89