iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXM00
42,17 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2321 EUR (0,55 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXM00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 485,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,01 %
Industrie e servizi vari 19,01 %
Beni di consumo 16,02 %
Alta tecnologia 14,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,11 %
Servizi alle collettività 7,55 %
Telecomunicazioni 6,49 %
Salute e farmacia 5,15 %
Paesi Pesi
Francia 29,21 %
Germania 23,79 %
Italia 12,17 %
Belgio 8,77 %
Spagna 6,88 %
Olanda 4,84 %
Austria 4,46 %
Finlandia 3,41 %
Irlanda 2,78 %
Lussemburgo 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,80 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIB GROUP PLC ORD 1,86 %
ALTEN SA ORD 1,74 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 1,71 %
LEONARDO SPA ORD 1,71 %
BANKINTER SA ORD 1,71 %
KNORR BREMSE AG ORD 1,70 %
ANDRITZ AG ORD 1,66 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 1,64 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV ORD 1,57 %
IPSEN SA ORD 1,57 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi 6,22 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi 15,25 % 15,07 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % -6,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,24 % 20,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,85 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,19 % 10,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 0,87
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 7,50