iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXM00
36,29 EUR 05/10/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,6404 EUR (-1,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
2,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXM00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 393,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,55 %
Settore finanziario 19,91 %
Beni di consumo 17,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,17 %
Alta tecnologia 10,44 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Salute e farmacia 5,57 %
Paesi Pesi
Francia 29,15 %
Germania 21,72 %
Italia 11,39 %
Belgio 8,64 %
Finlandia 7,43 %
Austria 6,63 %
Olanda 4,79 %
Spagna 4,59 %
Lussemburgo 2,49 %
Gran Bretagna 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORION OYJ ORD 2,29 %
VALMET OYJ ORD 2,00 %
REMY COINTREAU SA ORD 1,95 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,91 %
JDE PEETS NV ORD 1,91 %
Aeroports De Paris SA ORD 1,82 %
LA FRANCAISE DES JEUX SA ORD 1,76 %
OCI NV ORD 1,76 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 1,76 %
ALTEN SA ORD 1,72 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,73 % -5,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,14 % -4,14 %
Rendimento a 6 mesi -18,75 % -19,09 %
Rendimento a 1 anno -19,68 % -21,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,43 % 1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,56 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,64 %
Volatilità del benchmark 20,53 %
Beta 0,87
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,64