iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B02KXM00
43,97 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1095 EUR (0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
6,80 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B02KXM00
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 510,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,89 %
Settore finanziario 20,27 %
Beni di consumo 17,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,76 %
Servizi alle collettività 9,36 %
Telecomunicazioni 7,24 %
Alta tecnologia 7,19 %
Salute e farmacia 4,96 %
Paesi Pesi
Francia 27,77 %
Germania 19,06 %
Italia 13,00 %
Belgio 9,67 %
Spagna 8,19 %
Finlandia 7,64 %
Austria 5,65 %
Olanda 4,13 %
Portogallo 2,24 %
Lussemburgo 1,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
K&S AG ORD 2,42 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,24 %
ELIA GROUP SA ORD 1,97 %
REXEL SA ORD 1,89 %
ACCIONA SA ORD 1,82 %
BANCO BPM SPA ORD 1,80 %
AALBERTS NV ORD 1,76 %
KOJAMO OYJ ORD 1,72 %
SOITEC SA ORD 1,71 %
VALMET OYJ ORD 1,69 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,22 % -3,72 %
Rendimento a 3 mesi -5,94 % -6,82 %
Rendimento a 6 mesi -10,46 % -11,60 %
Rendimento a 1 anno -1,62 % -3,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,00 % 9,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,80 % 6,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,60 % 13,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 0,83
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 10,21