iShares European Property Yield UCITS ETF EUR D

IE00B0M63284
35,93 EUR 24/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,8178 EUR (-2,23 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63284
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1308,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,22 %
Paesi Pesi
Germania 31,34 %
Svezia 16,95 %
Belgio 13,18 %
Svizzera 12,49 %
Francia 11,59 %
Lussemburgo 6,95 %
Spagna 2,13 %
Olanda 1,84 %
Irlanda 1,18 %
Austria 0,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,53 %
SEK - Corona svedese 16,95 %
CHF - Franco svizzero 12,49 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 22,40 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,12 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 4,56 %
CASTELLUM AB ORD 4,14 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,03 %
GECINA SA ORD 4,01 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,77 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 3,48 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 3,07 %
KLEPIERRE SA ORD 3,04 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,98 % -6,77 %
Rendimento a 3 mesi -7,57 % -6,41 %
Rendimento a 6 mesi -19,10 % -14,77 %
Rendimento a 1 anno -11,33 % -6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,29 % 1,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 2,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,23 % 8,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,47 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,10
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,24