iShares European Property Yield UCITS ETF EUR D

IE00B0M63284
26,76 EUR 02/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3586 EUR (1,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63284
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 875,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 93,13 %
Beni di consumo 1,02 %
Paesi Pesi
Germania 23,67 %
Francia 17,43 %
Svizzera 14,77 %
Svezia 14,63 %
Belgio 12,57 %
Spagna 4,57 %
Lussemburgo 4,07 %
Finlandia 2,83 %
Olanda 1,94 %
Austria 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,93 %
CHF - Franco svizzero 14,69 %
SEK - Corona svedese 14,52 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 16,61 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,76 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,58 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,56 %
GECINA SA ORD 4,34 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,33 %
KLEPIERRE SA ORD 3,54 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,46 %
AEDIFICA NV ORD 2,89 %
CASTELLUM AB ORD 2,76 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi -7,96 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -22,49 % -17,50 %
Rendimento a 1 anno -35,48 % -28,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,11 % -7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,15 % -1,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,88 % 4,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,67 %
Volatilità del benchmark 19,15 %
Beta 1,12
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -