iShares European Property Yield UCITS ETF EUR D

IE00B0M63284
24,99 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1856 EUR (-0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63284
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 934,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 0,95 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,84 %
Industrie e servizi vari 1,03 %
Beni di consumo 0,85 %
Paesi Pesi
Germania 22,02 %
Francia 19,03 %
Svizzera 16,24 %
Svezia 14,80 %
Belgio 12,87 %
Spagna 4,73 %
Finlandia 2,09 %
Olanda 2,00 %
Lussemburgo 1,81 %
Austria 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,15 %
CHF - Franco svizzero 16,24 %
SEK - Corona svedese 14,80 %
NOK - Corona norvegese 0,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 14,19 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 6,33 %
GECINA SA ORD 4,82 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,79 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,77 %
KLEPIERRE SA ORD 4,74 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,66 %
CASTELLUM AB ORD 3,96 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,91 %
AEDIFICA NV ORD 2,77 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,87 % 4,86 %
Rendimento a 3 mesi 9,98 % 4,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -1,32 % -3,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,97 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,76 % -3,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,25 % 3,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,45 %
Volatilità del benchmark 20,13 %
Beta 1,16
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -