iShares European Property Yield UCITS ETF EUR D

IE00B0M63284
25,08 EUR 20/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,2551 EUR (1,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63284
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 928,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,49 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,51 %
Beni di consumo 0,99 %
Paesi Pesi
Germania 21,80 %
Francia 19,67 %
Svezia 15,35 %
Svizzera 14,02 %
Belgio 13,26 %
Spagna 4,92 %
Lussemburgo 3,39 %
Finlandia 2,57 %
Olanda 1,94 %
Austria 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,76 %
SEK - Corona svedese 15,35 %
CHF - Franco svizzero 14,02 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 14,73 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,38 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 5,29 %
GECINA SA ORD 4,91 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,45 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 4,18 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,96 %
KLEPIERRE SA ORD 3,87 %
AEDIFICA NV ORD 2,80 %
CASTELLUM AB ORD 2,71 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,78 % -8,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 1,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -36,81 % -28,89 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,46 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,12 % -2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,08 % 3,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,93 %
Volatilità del benchmark 19,26 %
Beta 1,13
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -