iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF USD D

IE00BYM31M36
5,147 USD 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0003 USD (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYM31M36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 347,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Azioni 0,36 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,57 %
EUR - Euro 25,13 %
GBP - Sterlina inglese 2,78 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,57 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,47 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,29 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,27 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,13 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 1,10 %
SANDS CHINA LTD 5.625% 08-AUG-2025 1,09 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 1,02 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,99 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 1,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -1,19 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 0,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,62 % 4,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 9,58 %
Beta 1,08
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,84