iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF USD D

IE00BYM31M36
4,775 USD 26/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0416 USD (-0,86 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYM31M36
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 330,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,33 %
Azioni 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,79 %
EUR - Euro 26,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 1,55 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,45 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,29 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26-JUN-2024 1,20 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 1,19 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,11 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 01-APR-2025 0,90 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.5% 01-JUN-2025 0,89 %
BAYER AG 3.75% 01-JUL-2074 0,88 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,88 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -2,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,92 % 1,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,98 % 3,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,08
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 6,19