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IE00B1XNH568
17,32 EUR 22/09/2023 16:40 Borsa Italiana
-0,022 EUR (-0,13 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Italia Politica d'investimento
9,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1XNH568
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2007
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 133,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,27 %
Servizi alle collettività 26,37 %
Beni di consumo 20,85 %
Industrie e servizi vari 9,36 %
Alta tecnologia 7,07 %
Salute e farmacia 2,40 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Italia 80,08 %
Olanda 15,34 %
Gran Bretagna 2,84 %
Lussemburgo 1,58 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 10,87 %
UNICREDIT SPA ORD 9,50 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,07 %
STELLANTIS NV ORD 8,27 %
FERRARI NV ORD 7,69 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 7,07 %
ENI SPA ORD 6,82 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,82 %
MONCLER SPA ORD 3,00 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,84 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 11,52 % 8,45 %
Rendimento a 1 anno 35,93 % 30,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,39 % 16,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,38 % 7,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 22,55 %
Volatilità del benchmark 21,68 %
Beta 1,06
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 9,95