iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B7J7TB45
82,85 EUR 23/09/2022 14:52 Borsa Italiana
-0,16 EUR (-0,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 943,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,49 %
Liquidità 1,40 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,99 %
EUR - Euro 21,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,42 %
JPY - Yen giapponese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,45 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,24 %
CAD CASH 0,14 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,10 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,07 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,07 %
CVS HEALTH CORP 4.3% 25-MAR-2028 0,07 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,07 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -2,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -6,89 % -5,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,00 % -0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 7,75 %
Beta 1,13
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,75