iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist

IE00B7J7TB45
85,34 EUR 16/05/2022 17:00 Borsa Italiana
0,14 EUR (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7J7TB45
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1024,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,19 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,50 %
EUR - Euro 22,74 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
JPY - Yen giapponese 0,92 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,70 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 0,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2022 0,37 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 0,33 %
CAD CASH 0,18 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,09 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,07 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,07 %
EUR CASH 0,07 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,07 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -1,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -5,44 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 1,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 7,49 %
Beta 1,13
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,87