iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS467
33,09 USD 23/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,3547 USD (1,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
8,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1510,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,47 %
Liquidità 0,42 %
Obbligazioni 0,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 63,22 %
Industrie e servizi vari 23,93 %
Settore finanziario 8,23 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Alta tecnologia 0,04 %
Beni di consumo 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,93 %
Canada 13,24 %
Giappone 3,79 %
Gran Bretagna 3,37 %
Hong Kong 2,93 %
Spagna 2,27 %
Australia 1,82 %
Italia 1,59 %
India 1,36 %
Cina 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,18 %
CAD - Dollaro canadese 13,14 %
EUR - Euro 5,01 %
JPY - Yen giapponese 3,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
BRL - Real brasiliano 0,95 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNION PACIFIC CORP ORD 6,21 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,03 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,02 %
ENBRIDGE INC ORD 3,43 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,03 %
CSX CORP ORD 2,94 %
Canadian National Railway Co ORD 2,88 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,82 %
SOUTHERN CO ORD 2,69 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,56 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,05 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 10,62 % 14,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 12,98 %
Rendimento a 1 anno 19,01 % 23,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 10,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,58 % 8,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,16 % 9,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 13,29 %
Beta 0,94
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,84