iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS467
26,69 USD 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0672 USD (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
4,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1373,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 0,54 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 65,11 %
Industrie e servizi vari 23,62 %
Settore finanziario 6,54 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,16 %
Canada 12,70 %
Giappone 4,27 %
Gran Bretagna 3,29 %
Hong Kong 2,20 %
Spagna 2,08 %
Australia 1,90 %
India 1,65 %
Italia 1,30 %
Brasile 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,19 %
CAD - Dollaro canadese 12,70 %
EUR - Euro 4,57 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
INR - Rupia indiana 1,65 %
BRL - Real brasiliano 1,23 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,76 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,73 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,60 %
SOUTHERN CO ORD 3,14 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD ORD 3,14 %
ENBRIDGE INC ORD 3,03 %
DUKE ENERGY CORP ORD 2,92 %
Canadian National Railway Co ORD 2,85 %
CSX CORP ORD 2,61 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 1,98 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -4,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -6,11 %
Rendimento a 6 mesi -5,13 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno -8,41 % -5,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,19 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,98 % 6,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,01 % 7,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 14,69 %
Beta 0,97
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,86