iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS467
29,26 USD 26/05/2023 00:00 Borsa Italiana
0,0065 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 1624,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,46 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 66,21 %
Industrie e servizi vari 22,06 %
Settore finanziario 7,07 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,45 %
Canada 12,99 %
Giappone 3,68 %
Gran Bretagna 3,37 %
Hong Kong 2,30 %
Spagna 2,11 %
Australia 1,96 %
India 1,43 %
Italia 1,34 %
Brasile 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,48 %
CAD - Dollaro canadese 12,99 %
EUR - Euro 4,67 %
JPY - Yen giapponese 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
INR - Rupia indiana 1,43 %
BRL - Real brasiliano 1,10 %
MXN - Peso messicano 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,82 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 3,80 %
ENBRIDGE INC ORD 3,23 %
SOUTHERN CO ORD 3,21 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,05 %
CANADIEN PACIFIQUE KANSAS CITY LIMITED ORD 2,93 %
Canadian National Railway Co ORD 2,84 %
CSX CORP ORD 2,58 %
CROWN CASTLE INC ORD 2,13 %

Performance in EUR (26/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,19 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -9,31 % -5,14 %
Rendimento a 1 anno -10,79 % -6,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 9,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,86 % 7,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 14,57 %
Beta 0,95
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,49