iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS467
31,24 USD 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0681 USD (-0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1884,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 65,34 %
Industrie e servizi vari 22,58 %
Settore finanziario 7,65 %
Telecomunicazioni 1,82 %
Alta tecnologia 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,88 %
Canada 12,86 %
Giappone 3,63 %
Gran Bretagna 2,95 %
Hong Kong 2,40 %
Australia 1,93 %
Spagna 1,70 %
India 1,65 %
Italia 1,13 %
Cina 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,92 %
CAD - Dollaro canadese 12,86 %
EUR - Euro 4,00 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,22 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,03 %
INR - Rupia indiana 1,65 %
BRL - Real brasiliano 1,04 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,76 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,18 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,00 %
ENBRIDGE INC ORD 3,23 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,23 %
SOUTHERN CO ORD 3,16 %
Canadian National Railway Co ORD 2,92 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,82 %
CSX CORP ORD 2,65 %
CROWN CASTLE INC ORD 2,38 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,72 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -10,19 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,00 % 3,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 10,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,64 % 8,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 14,69 %
Beta 0,95
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 9,54