iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1FZS467
30,58 USD 23/09/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7049 USD (-2,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Infrastrutture Politica d'investimento
9,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS467
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Infrastrutture
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2126,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 63,85 %
Industrie e servizi vari 22,34 %
Settore finanziario 9,08 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Alta tecnologia 0,03 %
Beni di consumo 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,62 %
Canada 13,40 %
Giappone 3,36 %
Gran Bretagna 3,00 %
Hong Kong 2,43 %
Spagna 2,00 %
Australia 1,92 %
India 1,55 %
Italia 1,51 %
Cina 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,71 %
CAD - Dollaro canadese 13,26 %
EUR - Euro 4,67 %
JPY - Yen giapponese 3,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
INR - Rupia indiana 1,54 %
BRL - Real brasiliano 0,91 %
MXN - Peso messicano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 6,23 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,36 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,72 %
ENBRIDGE INC ORD 3,41 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,18 %
SOUTHERN CO ORD 3,06 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 2,93 %
Canadian National Railway Co ORD 2,92 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,75 %
CSX CORP ORD 2,64 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,80 % -5,51 %
Rendimento a 3 mesi 7,55 % 8,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % 7,27 %
Rendimento a 1 anno 18,84 % 21,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,14 % 8,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,91 % 9,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,10 % 9,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,65 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,94
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,40