iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
51,92 EUR 20/05/2022 17:25 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
10,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1TXK627
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2002,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,70 %
Industrie e servizi vari 35,20 %
Beni di consumo 13,89 %
Alta tecnologia 5,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,92 %
Gran Bretagna 25,83 %
Svizzera 7,18 %
Francia 5,13 %
Hong Kong 3,08 %
Canada 2,57 %
Giappone 2,12 %
Olanda 2,08 %
Italia 1,86 %
Brasile 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,15 %
GBP - Sterlina inglese 22,13 %
EUR - Euro 9,40 %
CHF - Franco svizzero 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,57 %
JPY - Yen giapponese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
DKK - Corona danese 0,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,72 %
XYLEM INC ORD 6,39 %
FERGUSON PLC ORD 5,20 %
GEBERIT AG ORD 5,16 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,13 %
HALMA PLC ORD 5,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,99 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,91 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,67 %
TETRA TECH INC ORD 3,75 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,38 % -5,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi -16,48 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 5,32 % 10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,61 % 9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,61 % 6,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,80 % 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 13,35 %
Beta 0,94
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 12,25