iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
50,87 EUR 03/10/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
9,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1TXK627
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1851,000 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 42,60 %
Industrie e servizi vari 39,89 %
Beni di consumo 12,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,04 %
Gran Bretagna 17,32 %
Svizzera 7,42 %
Francia 3,97 %
Giappone 3,94 %
Brasile 3,07 %
Canada 2,87 %
Italia 1,19 %
Olanda 1,14 %
Austria 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,40 %
GBP - Sterlina inglese 14,03 %
CHF - Franco svizzero 7,42 %
EUR - Euro 7,19 %
JPY - Yen giapponese 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 2,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,61 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,82 %
XYLEM INC ORD 7,61 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 6,35 %
SEVERN TRENT PLC ORD 5,97 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,16 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 4,55 %
ECOLAB INC ORD 4,04 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,97 %
GEBERIT AG ORD 3,93 %
PENTAIR PLC ORD 3,29 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -5,88 % -7,22 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -6,80 %
Rendimento a 1 anno 6,90 % 3,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,01 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,57 % 7,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,53 % 7,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 16,10 %
Beta 0,96
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,65