iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
50,76 EUR 03/10/2022 16:26 Borsa Italiana
0,61 EUR (1,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
9,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1TXK627
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 1789,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 40,51 %
Industrie e servizi vari 37,13 %
Beni di consumo 14,05 %
Alta tecnologia 4,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,99 %
Gran Bretagna 23,13 %
Svizzera 6,51 %
Francia 4,15 %
Canada 2,81 %
Hong Kong 2,45 %
Giappone 2,42 %
Brasile 1,70 %
Olanda 1,66 %
Italia 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,17 %
GBP - Sterlina inglese 14,65 %
EUR - Euro 7,72 %
CHF - Franco svizzero 6,51 %
CAD - Dollaro canadese 2,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,45 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
DKK - Corona danese 0,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,95 %
XYLEM INC ORD 7,69 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,45 %
FERGUSON PLC ORD 5,04 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,44 %
GEBERIT AG ORD 4,41 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,35 %
HALMA PLC ORD 4,20 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,15 %
TETRA TECH INC ORD 3,89 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,27 % -12,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -9,01 %
Rendimento a 6 mesi -11,28 % -18,39 %
Rendimento a 1 anno -11,38 % -9,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,68 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,35 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,29 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 15,55 %
Beta 0,95
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 10,29