iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

IE00B1TXK627
52,27 EUR 23/03/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
11,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1TXK627
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2007
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2045,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,58 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,32 %
Servizi alle collettività 41,79 %
Beni di consumo 9,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,68 %
Gran Bretagna 17,36 %
Svizzera 7,88 %
Giappone 4,49 %
Francia 4,19 %
Brasile 2,51 %
Canada 2,39 %
Olanda 1,46 %
Italia 1,42 %
Austria 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,05 %
GBP - Sterlina inglese 14,49 %
EUR - Euro 8,17 %
CHF - Franco svizzero 7,88 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,19 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
XYLEM INC ORD 7,23 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,04 %
SEVERN TRENT PLC ORD 6,23 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 6,20 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 5,32 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,19 %
ECOLAB INC ORD 4,18 %
GEBERIT AG ORD 4,07 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,67 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,52 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,56 % -4,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -6,57 % -7,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,69 % 10,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,45 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,78 % 7,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,94
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 13,54