iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTMJ91
107,34 EUR 21/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0057 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTMJ91
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1587,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 13,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 8,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 7,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 12- 7,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAR-2 7,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 7,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 6,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 6,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 6,74 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % -1,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark 1,40 %
Beta 0,84
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -