iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
138,25 EUR 02/10/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0476 EUR (-0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4Q57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1485,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 13,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2026 8,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 12- 8,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 8,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAR-2 8,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 7,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 6,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 6,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 6,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 6,62 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % -0,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,33 % -1,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,65 % -0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % -0,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 1,20 %
Volatilità del benchmark 1,41 %
Beta 0,84
Tracking error 0,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -