iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Dist

IE00B14X4Q57
138,05 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,1722 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B14X4Q57
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1466,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 12,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 7,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 7,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 7,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JAN-2026 7,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 7,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 6,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 6,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 6,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 6,46 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,96 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,94 % -0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % -0,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 1,28 %
Beta 0,87
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -