iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJH41
140,82 EUR 27/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,5033 EUR (-0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJH41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 71,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,94 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/07/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,15 %
Liquidità -0,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 7,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 7,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 6,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,77 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-NOV-2033 4,01 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -5,20 % -4,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % -4,42 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -3,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,94 % -10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,83 % -3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 1,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,08 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 1,02
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -