iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B4WXJH41
149,77 EUR 27/03/2023 00:00 Borsa Italiana
-1,0679 EUR (-0,71 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4WXJH41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 57,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,12 %
Liquidità -0,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 8,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 7,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 7,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 7,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 6,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 6,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 4,92 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 4% 15-JAN 4,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 4,11 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 3,37 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -15,00 % -15,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,46 % -7,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,37 % -2,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 1,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta 1,02
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -