iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
181,57 EUR 31/03/2023 00:00 Borsa Italiana
1,5249 EUR (0,85 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS913
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 666,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,35 %
Liquidità -0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 4,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 3,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 3,17 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 2,63 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,21 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -24,40 % -15,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -12,03 % -8,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,26 % -3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,86 % 1,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,91 %
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta 1,58
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -