iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS913
168,08 EUR 22/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,8903 EUR (-0,53 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-4,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS913
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1073,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,01 %
Liquidità -0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 3,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 3,05 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,69 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -6,31 % -2,77 %
Rendimento a 1 anno -10,49 % -5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -14,87 % -9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,69 % -3,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 1,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 1,57
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -