iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B3VTML14
121,70 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
0,8437 EUR (0,70 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VTML14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 681,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 2,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 2,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 2,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 2,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 2,04 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,62 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,54 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,22 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 3,78 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -