iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS681
156,87 EUR 31/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1844 EUR (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS681
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 1838,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 14,08 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 12,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 8,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 8,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 7,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 6,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 6,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 5,63 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -5,62 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -8,78 % -10,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,53 % -4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,43 % 0,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 0,79
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -