iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS681
165,50 EUR 16/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0349 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS681
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1664,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 14,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 13,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 8,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 8,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 6,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 5,83 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,22 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,36 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,39 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,95 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,78
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,01