iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS681
163,91 EUR 17/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,9823 EUR (-0,60 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS681
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2002,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2026 15,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-FEB-2027 13,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 8,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 8,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 8,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 7,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 6,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 6,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 6,05 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -6,31 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,16 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 0,78
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,04