iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
188,12 EUR 17/03/2023 00:00 Borsa Italiana
1,7995 EUR (0,97 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-1,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS806
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 359,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,94 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 8,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 7,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 6,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,58 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -12,04 % -16,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,78 % -6,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,90 % -2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 8,87 %
Beta 0,76
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -