iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B1FZS806
179,87 EUR 26/09/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,298 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
-2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS806
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 691,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/05/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 9,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 6,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 4,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2033 3,50 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -2,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,33 % -4,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -5,19 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,59 % -10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,51 % -3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 1,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,81 %
Volatilità del benchmark 8,93 %
Beta 0,76
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -