iShares € Inflation Linked Govt Bd UCITS ETF EUR A

IE00B0M62X26
232,73 EUR 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,3968 EUR (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62X26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2484,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,40 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -2,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -1,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 3,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,73 %
Volatilità del benchmark 4,76 %
Beta 1,00
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 3,81