iShares € Inflation Linked Govt Bd UCITS ETF EUR A

IE00B0M62X26
216,97 EUR 29/09/2023 00:00 Borsa Italiana
1,5965 EUR (0,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62X26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1488,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,35 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -3,44 %
Rendimento a 3 mesi -4,41 % -4,38 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 1,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 2,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,34 %
Volatilità del benchmark 7,34 %
Beta 1,01
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,37