iShares € Inflation Linked Govt Bd UCITS ETF EUR A

IE00B0M62X26
225,44 EUR 25/11/2022 00:00 Borsa Italiana
-2,0382 EUR (-0,90 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62X26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 1737,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,41 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 5,91 %
Rendimento a 3 mesi -2,62 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -2,36 %
Rendimento a 1 anno -4,18 % -3,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 1,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 2,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,85 %
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta 1,00
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,37