iShares € Inflation Linked Govt Bd UCITS ETF EUR A

IE00B0M62X26
223,38 EUR 24/03/2023 00:00 Borsa Italiana
0,191 EUR (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M62X26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1618,680 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 3,39 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % -7,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,35 % 3,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,42 % 2,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 1,01
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,12