iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B7LW6Y90
142,25 EUR 30/01/2023 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7LW6Y90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 734,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,74 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -3,70 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -14,10 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,09 % 0,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 3,63 %
Beta 1,69
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -