iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

IE00B7LW6Y90
140,00 EUR 28/09/2022 17:21 Borsa Italiana
1,64 EUR (1,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7LW6Y90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1126,410 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,43 %
Liquidità -0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,72 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,81 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,73 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -13,84 % -8,10 %
Rendimento a 1 anno -19,32 % -11,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,96 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,18 % -1,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,73
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03