iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dist

IE00B7LW6Y90
153,55 EUR 16/05/2022 10:36 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B7LW6Y90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1349,200 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,81 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,84 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,96 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -10,33 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -8,86 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 2,23
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,70