iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B2NPKV68
80,25 EUR 08/02/2023 17:35 Borsa Italiana
-0,52 EUR (-0,64 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NPKV68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5911,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,80 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,73 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,72 %
USD CASH 0,66 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,55 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,54 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,50 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,49 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,47 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,46 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 0,96 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,21 % 0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 3,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,42
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,45