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IE00B2NPKV68
83,04 EUR 23/09/2022 17:35 Borsa Italiana
-0,23 EUR (-0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,75 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NPKV68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5300,180 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,84 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,76 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,60 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,58 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,56 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,50 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,50 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,49 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,49 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,47 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,60 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno -7,85 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,75 % 4,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 3,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,25 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,35
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,58