iShares JP Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD Dis

IE00B2NPKV68
84,82 EUR 16/05/2022 14:02 Borsa Italiana
-0,62 EUR (-0,73 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B2NPKV68
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5131,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,92 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,79 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,73 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,57 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,55 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,48 %
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 21-APR-2050 0,47 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,46 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,46 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,10 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -8,46 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,17 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,62 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,27
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,81