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IE00B6TLBW47
86,66 USD 06/12/2022 00:00 Borsa Italiana
0,1061 USD (0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6TLBW47
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/04/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 602,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,71 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 0,56 %
USD CASH 0,42 %
TULLOW OIL PLC 15-MAY-2026 0,36 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,35 %
SANDS CHINA LTD 5.625% 08-AUG-2025 0,35 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 0,34 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 16-APR-2029 0,34 %
SANDS CHINA LTD 5.9% 08-AUG-2028 0,33 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 15-OCT-2027 0,33 %
FREEPORT INDONESIA PT 14-APR-2032 0,32 %

Performance in EUR (06/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -4,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -5,83 % -8,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,32 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,99 % 2,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,70 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 1,11
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,39