iShares JPM EM Local Govt Bond UCITS ETF USD D

IE00B5M4WH52
41,14 EUR 27/01/2023 17:35 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M4WH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3454,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,13 %
Liquidità 0,84 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 10,05 %
THB - Baht thailandese 9,96 %
BRL - Real brasiliano 9,88 %
IDR - Rupia indonesiana 9,88 %
MXN - Peso messicano 9,87 %
ZAR - Rand sudafricano 9,84 %
PLN - Zloty polacco 7,35 %
HUF - Fiorino ungherese 3,08 %
CLP - Peso cileno 2,29 %
TRY - Lira turca 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,03 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,34 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,68 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,29 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,18 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,69 % -3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,73 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 1,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,01 %
Volatilità del benchmark 6,52 %
Beta 2,10
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,99 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -