iShares JPM EM Local Govt Bond UCITS ETF USD D

IE00B5M4WH52
41,94 EUR 13/05/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M4WH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3823,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 0,68 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 10,27 %
CNY - Yuan cinese 10,15 %
IDR - Rupia indonesiana 10,12 %
MXN - Peso messicano 8,84 %
ZAR - Rand sudafricano 8,72 %
THB - Baht thailandese 7,53 %
PLN - Zloty polacco 5,94 %
HUF - Fiorino ungherese 4,20 %
CLP - Peso cileno 3,65 %
TRY - Lira turca 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 5,22 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,32 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,12 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,00 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -6,97 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -7,07 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -6,63 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,04 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,73 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,04
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -