iShares JPM EM Local Govt Bond UCITS ETF USD D

IE00B5M4WH52
41,72 EUR 28/09/2022 17:17 Borsa Italiana
0,115 EUR (0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M4WH52
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3871,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/07/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,46 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,06 %
CNY - Yuan cinese 9,90 %
BRL - Real brasiliano 9,47 %
MXN - Peso messicano 9,00 %
THB - Baht thailandese 8,32 %
ZAR - Rand sudafricano 7,70 %
PLN - Zloty polacco 5,68 %
HUF - Fiorino ungherese 3,89 %
TRY - Lira turca 3,75 %
CLP - Peso cileno 3,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,18 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,50 %
TRY CASH 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,09 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,06 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,32 % 5,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -4,27 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,76 % -0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,89 % 2,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,47 % 2,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 6,32 %
Beta 2,02
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -