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IE0032895942
98,71 EUR 06/12/2022 17:35 Borsa Italiana
0,14 EUR (0,14 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
3,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4807,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,92 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,13 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,22 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,20 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,17 %
BOEING CO 5.805% 01-MAY-2050 0,17 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,16 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,16 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,72 % -6,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -9,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,86 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,22 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,41 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,67 %
Volatilità del benchmark 8,07 %
Beta 1,15
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,37