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IE0032895942
102,08 EUR 25/05/2022 17:06 Borsa Italiana
1,43 EUR (1,42 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0032895942
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3684,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,65 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 0,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,30 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9% 01-FEB-2046 0,28 %
CVS HEALTH CORP 5.05% 25-MAR-2048 0,24 %
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED 0,22 %
BROADCOM INC 4.926% 15-MAY-2037 0,21 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75% 01-OCT-2037 0,21 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,20 %
MAGALLANES INC 15-MAR-2052 0,19 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 0,18 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -3,18 %
Rendimento a 6 mesi -9,32 % -7,89 %
Rendimento a 1 anno 0,12 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta 1,12
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,71