iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
15,55 USD 30/01/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,0271 USD (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B27YCK28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 165,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 91,55 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,16 %
Servizi alle collettività 15,05 %
Beni di consumo 13,91 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Telecomunicazioni 6,08 %
Salute e farmacia 2,12 %
Paesi Pesi
Brasile 61,21 %
Messico 27,46 %
Cile 6,70 %
Stati Uniti 1,12 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,91 %
MXN - Peso messicano 27,46 %
CLP - Peso cileno 6,70 %
USD - Dollaro americano 3,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,47 %
VALE SA ORD 8,00 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,76 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,54 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,50 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,24 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,87 %
BANCO BRADESCO SA 2,52 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,07 % 7,38 %
Rendimento a 3 mesi -1,64 % 1,49 %
Rendimento a 6 mesi 10,94 % 9,64 %
Rendimento a 1 anno 14,70 % 12,97 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,63 % -0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,06 % -0,93 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,28 % 0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,21 %
Volatilità del benchmark 27,26 %
Beta 1,12
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,70