iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
15,37 USD 12/08/2022 00:00 Borsa Italiana
0,4103 USD (2,74 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B27YCK28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 189,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,21 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,80 %
Servizi alle collettività 16,53 %
Beni di consumo 14,39 %
Industrie e servizi vari 7,90 %
Telecomunicazioni 6,86 %
Salute e farmacia 2,23 %
Paesi Pesi
Brasile 60,61 %
Messico 27,01 %
Cile 7,32 %
Stati Uniti 0,98 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 59,22 %
MXN - Peso messicano 27,01 %
CLP - Peso cileno 7,32 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 7,31 %
VALE SA ORD 5,99 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,28 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,33 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,85 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,66 %
BANCO BRADESCO SA 3,14 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,91 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 2,79 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,50 % 12,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 11,84 % 9,16 %
Rendimento a 1 anno 14,80 % 11,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 1,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,39 % 2,34 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,45 % 0,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 29,84 %
Volatilità del benchmark 27,09 %
Beta 1,12
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 1,08