iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D

IE00B27YCK28
15,89 USD 25/05/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0725 USD (0,46 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B27YCK28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 192,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,74 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,90 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,26 %
Servizi alle collettività 15,86 %
Beni di consumo 14,57 %
Industrie e servizi vari 7,12 %
Telecomunicazioni 7,11 %
Salute e farmacia 2,43 %
Paesi Pesi
Brasile 60,11 %
Messico 27,36 %
Cile 5,85 %
Stati Uniti 3,83 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 57,86 %
MXN - Peso messicano 26,53 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
CLP - Peso cileno 5,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 8,45 %
VALE SA ORD 6,50 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,40 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,90 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,71 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 3,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,35 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,10 %
BANCO BRADESCO SA 3,07 %
USD CASH 2,84 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 9,59 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 23,95 % 17,97 %
Rendimento a 1 anno 18,03 % 14,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,55 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,56 % 1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,83 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,36