iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

IE00B0M63177
40,63 USD 02/02/2023 00:00 Borsa Italiana
0,1093 USD (0,27 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63177
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3440,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue 0,18 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,96 %
Settore finanziario 23,96 %
Beni di consumo 14,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,52 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Salute e farmacia 3,96 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Paesi Pesi
Cina 29,91 %
India 14,40 %
Corea del Sud 11,45 %
Brasile 5,28 %
Sudafrica 3,61 %
Messico 2,28 %
Hong Kong 2,20 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,57 %
INR - Rupia indiana 14,33 %
KRW - Won sudcoreano 11,45 %
BRL - Real brasiliano 5,17 %
CNY - Yuan cinese 5,05 %
ZAR - Rand sudafricano 3,65 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
MXN - Peso messicano 2,28 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
IDR - Rupia indonesiana 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,67 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,23 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) 1,99 %
MEITUAN ORD 1,56 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,48 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 0,98 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,96 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 8,31 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -8,35 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,09 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,88 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking error 2,46 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,09